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长信利鑫分级债券A(163004)  基金公开信息
流水号 163629
基金代码 163004
公告日期 2012-06-19
编号 3
标题 关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算方案的公告
信息全文 根据《长信利鑫分级债券型证券投资基金金基金合同》（以下简称"基金合同"）及《长信利鑫分级债券型证券投资基金金招募说明书》的规定，长信利鑫分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）原则上基金合同生效之日起5年内，每满6个月的最后一个工作日，基金管理人将对利鑫A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
利鑫A的基金份额本次折算基准日与其第2个开放日为同一个工作日，即2012年6月21日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有利鑫A份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起5年内，每满6个月的基金份额折算基准日折算一次。
四、折算方式
折算基准日日终，利鑫A基金份额净值调整为1.0000元，折算后，基金份额持有人持有的利鑫A份额数按照折算比例相应增减。
利鑫A基金份额折算公式如下：
利鑫A的折算比例＝折算基准日折算前利鑫A的基金份额净值／1.0000
利鑫A经折算后的份额数＝折算前利鑫A的份额数×利鑫A折算比例
利鑫A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定，利鑫A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位，由此计算得到的利鑫A的折算比例将保留到小数点后8位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对利鑫A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，折算日折算前利鑫A基金份额净值、利鑫A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

长信基金管理有限责任公司
2012年6月19日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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