基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1970 | 截止日期:2016/6/23 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信利鑫分级债券A(163004)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2016/6/23 | 1 | 1.197 | -1.205% | |
| 2016/6/22 | 1.0122 | 1.1969 | 0.01% | |
| 2016/6/21 | 1.0121 | 1.1968 | 0% | |
| 2016/6/20 | 1.0121 | 1.1968 | 0.02% | |
| 2016/6/17 | 1.0119 | 1.1966 | 0.01% | |
| 2016/6/16 | 1.0118 | 1.1965 | 0.01% | |
| 2016/6/15 | 1.0117 | 1.1964 | 0% | |
| 2016/6/14 | 1.0117 | 1.1964 | 0.01% | |
| 2016/6/13 | 1.0116 | 1.1963 | 0.03% | |
| 2016/6/8 | 1.0113 | 1.196 | 0.01% | |
| 2016/6/7 | 1.0112 | 1.1959 | 0.01% | |
| 2016/6/6 | 1.0111 | 1.1958 | 0.02% | |
| 2016/6/3 | 1.0109 | 1.1956 | 0% | |
| 2016/6/2 | 1.0109 | 1.1956 | 0.01% | |
| 2016/6/1 | 1.0108 | 1.1955 | 0.01% | |
| 2016/5/31 | 1.0107 | 1.1954 | 0% | |
| 2016/5/30 | 1.0107 | 1.1954 | 0.02% | |
| 2016/5/27 | 1.0105 | 1.1952 | 0.01% | |
| 2016/5/26 | 1.0104 | 1.1951 | 0.01% | |
| 2016/5/25 | 1.0103 | 1.195 | 0% | |
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