最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 信诚双盈分级债券封闭B(150081) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 163308 | ||||||||
| 基金代码 | 150081 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额投资者办理跨系统转托管业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金的基金合同于2012年4月13日正式生效。 根据《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）的相关规定，自基金合同生效之日起3年内，基金名称为"信诚双盈分级债券型证券投资基金"。 基金的基金份额分为双盈A份额（场内简称：双盈A，基金代码：165518）和双盈B份额（场内简称双盈B，基金代码：150081）。其中双盈B封闭运作，不开放申购和赎回，但可在深圳证券交易所上市交易。基金合同生效后3年期届满，信诚双盈分级债券型证券投资基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为"信诚信用添利债券型证券投资基金（LOF）"。在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，双盈A和双盈B将以各自的基金份额参考净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，并在基金合同生效后3年期届满日起的1个月内，开始办理基金的申购与赎回业务。 为保证基金份额持有人的利益,本基金管理人向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司（以下简称"中登"）提出申请, 为场内、场外认购双盈B的基金份额持有人开通了跨系统转托管业务的办理事宜。通过场内、场外认购双盈B的基金份额持有人自2012年6月14日起可通过办理跨系统转托管业务实现双盈B份额在两个登记系统之间的转托管。双盈B跨系统转托管的具体业务需按照中登的相关规定办理。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 本公司网址:www.citicprufunds.com.cn 客户服务电话:400-666-0066、021-51085168 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 二○一二年六月十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |