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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1632254 | ||||||||
基金代码 | 003324 | ||||||||
公告日期 | 2019-08-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2019-08-19 公告送出日期:2019-08-20 基金名称 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴18个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 (单 位:人民币元) 210,579,182.06 下属各类别基金的 基金简称 东方永兴18个月定期开放债券A 东方永兴18个月定期开放债券C 下属各类别基金的 交易代码 003324 003325 下属各类别基金的 资产净值(单位:人 民币元) 199,942,746.24 10,636,435.82 下属各类别基金的 份额净值(单位:人 民币元 1.1384 1.1254 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10份基金 份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注:本基金基金合同于2016年11月2日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019年8月20日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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