基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.2936 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4656 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券A(003324)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,519,310 | 1,470,260 | 2,009,970 | 1,503,700 |
| 基金本期净收益(元) | 2,533,690 | 1,744,630 | 2,486,640 | 983,624 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0263 | 0.0154 | 0.021 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,384,000 | 119,865,000 | 118,394,000 | 116,384,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2797 | 1.2533 | 1.238 | 1.2169 |
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