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| 大摩添利18个月开放债券C(000416) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1624862 | ||||||||
| 基金代码 | 000416 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大摩添利18个月封闭期内基金周净值公告20190802 | ||||||||
| 信息全文 | 封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告 估值日期：2019-08-02 公告送出日期：2019-08-03 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 大摩添利 18 个月开放债券 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金主代码 000415 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值（单位：人民币元）1,519,455,334.27 下属各类别基金的基金简称 大摩添利 18 个月 A 大摩添利 18 个月 C 下属各类别基金的交易代码000415 000416 下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）1,182,789,902.65 336,665,431.62 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.283 1.258 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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