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| 泰信双息双利债券(290003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 162355 | ||||||||
| 基金代码 | 290003 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于泰信旗下基金调整停牌股票估值方法公告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰信基金管理有限公司(以下简称"我公司")旗下泰信双息双利债券基金、泰信蓝筹精选股票基金、泰信中小盘精选股票基金所持有的秦川发展(股票代码：000837)因涉及重大资产重组事项自2012年5月7日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的［2008］38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，并征求会计师事务所的意见，为维护投资者利益，我公司决定自2012年6月4日起采用"指数收益法"对上述基金所持有的该只股票进行估值，直至其恢复交易。 基金名称 该调整对前一估值日基金资产净值影响比例 泰信双息双利债券基金 -0.04% 泰信蓝筹精选股票基金 -0.09% 泰信中小盘精选股票基金 -0.28% 敬请投资者予以关注。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2012年6月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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