基金经理：郑宇光
| 单位净值:1.0040 | 净值增长率:1.22% | 累计净值:1.6885 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信双息双利债券(290003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,627 | 237,560 | 29,943 | 82,343,158 |
| 结算备付金 | 109,889 | 604,191 | 1,085,637 | 2,535,116 |
| 存出保证金 | 28,699 | 60,889 | 136,745 | 178,314 |
| 交易性金融资产 | 23,022,554 | 81,569,301 | 95,503,889 | 212,933,419 |
| 其中：股票投资 | 3,807,878 | 14,230,959 | 14,251,276 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 19,214,675 | 67,338,343 | 81,252,613 | 212,933,419 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 8,041,542 | 18,260,055 | 35,510,598 |
| 应收证券清算款 | 339,949 | 1,196,809 | 1,143,094 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,620 | 670 | 1,008 | 69,393 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,517,338 | 91,710,962 | 116,160,371 | 333,569,998 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,900,080 | 9,001,945 | 24,148,828 | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,202,515 | 900,089 | 37,278,020 |
| 应付赎回款 | 7,146 | 111 | 133 | 250,664 |
| 应付管理人报酬 | 11,388 | 47,027 | 55,661 | 161,144 |
| 应付托管费 | 3,254 | 13,436 | 15,903 | 46,041 |
| 应付销售服务费 | 163 | 672 | 795 | 2,302 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 277,564 | 281,283 | 282,938 | 282,323 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 137,226 | 212,620 | 453,230 | 392,521 |
| 负债合计 | 4,336,820 | 10,759,609 | 25,857,578 | 38,413,015 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,691,724 | 74,582,074 | 83,636,621 | 272,974,386 |
| 未分配利润 | 488,794 | 6,369,280 | 6,666,172 | 22,182,597 |
| 所有者权益合计 | 19,180,518 | 80,951,353 | 90,302,793 | 295,156,983 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,517,338 | 91,710,962 | 116,160,371 | 333,569,998 |
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