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上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)  基金公开信息
流水号 1623378
基金代码 007280
公告日期 2019-08-02
编号 1
标题 上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
信息全文
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
基金简称 上投摩根日本精选股票(QDII)
基金主代码 007280
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年7月31日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同、
上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明
书及相关法律法规等


2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2019]280号
基金募集期间 2019年7月1日至2019年7月26日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年7月30日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 2,265
募集期间净认购金额(单位:元) 233,744,168.33
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元)
102,379.00
募集份额(单位:
份 )
有效认购份额 233,744,168.33
利息结转的份额 102,379.00
合计 233,846,547.33
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情

认购的基金 份额
(单位: 份)
20,002,600.00
占基金总份额比例 8.5537%
其他需要说明的事

认购日期: 2019年7月25日
适用费率: 1000元/笔
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位: 份)
2,000.03
占基金总份额比例 0.0009%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件



1
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2019年7月31日
备注:
1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2. 本基金的基金经理未持有本基金。
上投摩根基金管理有限公司
2019年8月2日
基金信息类型 基金成立
公告来源 基金公司官网
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