最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根日本精选股票(QDII)A(007280) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1623378 | ||||||||
| 基金代码 | 007280 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-08-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII） 基金简称 上投摩根日本精选股票（QDII） 基金主代码 007280 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年7月31日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同、 上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）招募说明 书及相关法律法规等 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2019]280号 基金募集期间 2019年7月1日至2019年7月26日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年7月30日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 2,265 募集期间净认购金额（单位：元） 233,744,168.33 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 102,379.00 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 233,744,168.33 利息结转的份额 102,379.00 合计 233,846,547.33 其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金 份额 （单位： 份） 20,002,600.00 占基金总份额比例 8.5537% 其他需要说明的事 项 认购日期: 2019年7月25日 适用费率: 1000元/笔 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额（单 位： 份） 2,000.03 占基金总份额比例 0.0009% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 1 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2019年7月31日 备注： 1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2. 本基金的基金经理未持有本基金。 上投摩根基金管理有限公司 2019年8月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |