基金经理:张军
单位净值:1.5383 | 净值增长率:-1.67% } else {?> | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:1.5383 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根日本精选股票(QDII)A(007280)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 74,842,200 | 37,489,900 | -33,503,300 | 18,406,300 |
基金本期净收益(元) | -7,966,610 | -9,512,080 | 570,817 | 1,205,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0833 | 0.0914 | -0.0947 | 0.1242 |
期末基金资产净值(元) | 1,807,300,000 | 682,686,000 | 593,339,000 | 445,084,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6259 | 1.5464 | 1.4557 | 1.5386 |