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长城消费增值混合A(200006)  基金公开信息
流水号 16212
基金代码 200006
公告日期 2006-11-16
编号 1
标题 关于长城消费增值、长城安心回报基金开放与长城基金管理有限公司旗下其他开放式基金之间的转换业务的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求,根据长城消费增值股票型基金、长城安心回报混合型基金的基金合同和招募说明书的有关规定,长城基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2006年11月21日起开始办理长城消费增值股票型基金和长城安心回报混合型基金之间及该两只基金与我司旗下其他开放式基金之间的转换业务。
重要提示：
1、本公告仅对上述两只基金开放转换事项予以说明。投资者欲了解上述两只基金的详细情况,请仔细阅读《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》、《长城消费增值股票型证券投资基金招募说明书》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》。
2、投资者欲了解其他情况,请登录本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)或拨打本基金管理人的热线电话查询。客户服务中心电话：400-8868-666。
3、上述两只基金转换业务的解释权归本基金管理人。
一、业务办理地点
投资者可通过本公司的直销网点办理上述基金的转换业务。根据实际需要,本公司将选择其他销售机构开办此项业务并另行公告。
二、业务办理时间
本基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
三、业务规则
1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。
2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。
3、前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式)。
4、基金转换以份额为单位进行申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循"先进先出"的原则。
5、基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
6、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
7、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
四、基金转换费及转换份额的计算
（一）基金转换费
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，基金转换费用由基金持有人承担。除此之外,不另外收取手续费用。
1、长城消费增值基金与长城久泰基金、长城久恒基金、长城安心回报基金的转换费：
转换费中申购费补差部分的具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定：
当转出基金适用申购费率≥转入基金适用申购费率时，申购费补差为0；
当转出基金适用申购费率＜转入基金适用申购费率时，申购费补差＝转入基金申购费－转出基金申购费。
转出基金赎回费的25％计入转出基金资产。
2、长城安心回报基金与长城久泰基金、长城久恒基金、长城消费增值基金的转换费率：
转换费中申购费补差部分的具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定：
当转出基金适用申购费率≥转入基金适用申购费率时，申购费补差为0；
当转出基金适用申购费率＜转入基金适用申购费率时，申购费补差＝转入基金申购费－转出基金申购费。
转出基金赎回费的25％计入转出基金资产。
3、长城消费增值基金、长城安心回报基金与长城货币市场基金之间的转换费率：
（1）由长城货币市场基金转出至长城消费增值基金、长城安心回报基金,转换费率如下：
1)单笔转出金额为500万元以下的, 转换费率为转换申请日的转入基金所应收适用的申购费率；
2)单笔转出金额大于或等于500万元,转换费为500元。
(2)由长城消费增值基金、长城安心回报基金转出至长城货币市场基金,转换费率为转换申请日的转出基金所应收适用的赎回费率，其中赎回费的25％计入转出基金资产。
注：
① 对于免收转换费的基金转换,为防止因持有人频繁转换而可能对基金运作和基金资产带来的不利影响,基金管理人仍有权按一定的转换费率对其收取相应的转换费。
② 在处理基金转换业务申请时,将根据每笔份额的持有时间不同分别按照相应的转换费率计算转换费用。
(二)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
(三)基金转换的计算公式
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出基金赎回费＋申购费补差
转入金额＝转出金额－转出基金赎回费
申购费补差＝转入金额×(转入基金适用申购费率－转入基金适用申购回费率)
转入份额＝（转入金额－申购费补差）÷转入基金当日基金份额净值
注：
① 转换份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
五、基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
六、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；
4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出；
5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益；
7、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告

长城基金管理有限公司
二○○六年十一月十六日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
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