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| 民生加银添鑫纯债债券A(007102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1618233 | ||||||||
| 基金代码 | 007102 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零一九年七月 重要提示 1、民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请已获2019年2月28日中国证监会证监许可【2019】279号文注册。 2、本基金是债券型证券投资基金。本基金运作方式是契约型开放式。 3、本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”），登记机构为本公司。 4、本基金将自2019年7月29日－2019年8月9日止公开发售，本基金通过本公司直销柜台、代销机构及网上交易系统进行公开发售。 5、本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 6、投资人欲购买本基金，需事先开立本公司基金账户和在各销售机构开立交易账户才能办理本基金的认购手续。已经有该类账户的投资者不须另行开立。 7、投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 8、投资人在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（以下简称“资金账户”），用于该投资人的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资人开立的基金账户名称相同。 9、募集期内，投资人需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。认购以金额申请，民生加银基金管理有限公司直销机构每笔最低认购金额为100元(含认购费)，超过最低认购金额的部分不设金额级差。投资人在募集期内可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。投资人同日或异日多笔认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资人认购费率须按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。 10、募集期内，单个投资人的累计认购规模没有限制。但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准 11、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 12、对于T日（指发售募集期内的工作日,下文同）交易时间内受理的认购申请，在正常情况下，基金登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请。认购申请的成功确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人损失由投资者自行承担。 13、本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金详细情况，请详细阅读刊登在2019年7月25日《证券日报》上的《民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》。 14、本基金的招募说明书及本公告将发布在基金管理人的网站（www.msjyfund.com.cn）。投资人亦可通过本公司网站了解基金发售的其他相关事宜。 15、募集期内，本公司可能新增销售机构，请留意近期本公司的公告或通知，或拨打本公司的客户服务电话咨询。 16、本公司已开通了网上开户和认购服务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站（www.msjyfund.com.cn）查询。 17、投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-8888-388或销售机构的客服电话进行咨询。 18、本基金管理人可综合各种情况对募集发售安排做适当调整。 19、风险提示 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一开放日基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金按照基金份额发售面值人民币1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于基金份额发售面值，投资人存在遭受损失的风险。 因分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险： ①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。 ②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 ③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 ④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。 ⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、交易错误、IT系统故障等风险。 ⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导致基金财产的损失。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、招募说明书。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或其他销售机构购买本基金。如在募集期间增设销售机构，基金销售机构名单详见本基金相关公告。 20、在法律法规的范围内，本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。 一、本次募集基本情况 （一）基金名称：民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金 （二）基金代码：A类基金份额代码：007102；C类基金份额代码：007103 （三）基金类型：债券型 （四）基金运作方式：契约型开放式 （五）基金存续期限：不定期 （六）基金份额发售面值：人民币1.00元 （七）发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （八）销售渠道与销售地点 1、直销机构：民生加银基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人：张焕南 客服电话：400-8888-388 联系人：林泳江 电话：0755-23999809 传真：0755-23999810 网址：www.msjyfund.com.cn 投资人可以通过民生加银基金管理有限公司直销网点及网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务。有关办理本基金开户、认购等业务规则请登录本公司网站（www.msjyfund.com.cn）查询。 2、其他销售机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：陈四清 客服电话：95588 联系人：李慧 电话：010-66107370 网址：www.icbc.com.cn/icbc （2）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 联系人：穆婷 电话：010-58560666 传真：010-57092611 网址：www.cmbc.com.cn （3）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 客服电话：400-6788-887 联系人：童彩平 电话：0755-33092861 传真：0755-33227951 公司网站：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com （4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 客服电话：4000-766-123 联系人：顾祥柏 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 公司网站：www.fund123.cn （5）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 联系人：丁珊珊 电话：010-65980380-8010 传真：020-87597505 公司网站：www.1234567.com.cn （6）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：林海明 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 网站：www.10jqka.com.cn （7）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 联系人：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 网站：www.yingmi.cn （8）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-068-1176 联系人：牛亚楠 网站：www.jimufund.com （9）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨懿 客服电话：400-166-1188 联系人：张燕 电话：010-83363099 传真：010-83363072 网站：http://8.jrj.com.cn （10）北京广源达信投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉 客服电话：4006236060 联系人：王永霞 电话：400-623-6060 传真：010-8205586061 网址：www.niuniufund.com （11）中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层 法定代表人：弭洪军 客服电话：400-9655-365 联系人：黄鹏 电话：021-33355392 传真：021-33355288 网址：www.cmiwm.com （12）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人：赖任军 客服电话：4009-500-888 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 传真：0755-26920530 网址：www.jfz.com （13）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人：王翔 客服电话:400-820-5369 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 网址：www.jiyufund.com.cn （14）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 客服电话:400-619-9059 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 网址：www.hcjijin.com （15）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区万通中心D座21层 法定代表人：蒋煜 客服电话:400-818-8866 联系人：宋志强 电话：010-58170932 传真：010-58170840 网址：www.gscaifu.com （16）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层 法定代表人：张冠宇 客服电话:400-819-9868 联系人：王国壮 电话：010-85870662 传真：010-59200800 网址：www.tdyhfund.com （17）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：杨纪峰 客服电话:4006-802-123 联系人：吴鹏 电话：010-56075718 传真：010-67767615 网址：www.zhixin-inv.com （18）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：400-0618-518 联系人：秦艳琴 电话：18600764131 传真：010-61840699 网址：https://danjuanapp.com （19）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：刘汉青 客服电话：95177 联系人：赵耶 电话：18551602256 传真：025-66996699-884131 网址：www.snjijin.com （20）泰诚财富基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 上海市徐汇区中山南二路107号美奂大厦裙楼 法定代表人：林卓 客服电话：400-0411-001 联系人：徐江 电话：18840800358 网址：www.haojiyoujijin.com （21）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层@法定代表人：燕斌 联系人：陈东 联系电话：021-52822063 客服电话：400-166-6788 传真：021-52975270 网址：www.66zichan.com （22）喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：陈皓 联系人：曹砚财 电话：010-58349088 客服电话：400-699-7719 传真：010-88371180 网址：www.xiquefund.com （23）深圳信诚基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室@办公地址：深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A@法定代表人：周文@联系人：殷浩然@联系电话：010-84865370 客服电话：0755-23946579 传真：010-84865051 网址：http://www.ecpefund.com （24）和讯信息科技有限公司@公司地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层@法定代表人：王莉@客服电话：400-920-0022@联系人：?陈慧慧? 电话：0755-82721106@网站：http://licaike.hexun.com （25）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：王之光 客服电话：4008-2190-31 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 网站：www.lufunds.com （九）募集期限与发售募集期 本基金的发售募集期为2019年7月29日－2019年8月9日，本基金于该期间向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月。 基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期，此类变更适用于所有销售机构。 二、发售方式及相关规定 （一）本公司的直销网点面向个人投资者和机构投资者销售本基金，若基金管理人增加其他销售机构，则本公司的直销网点和其他销售机构的销售网点将同时面向个人投资者和机构投资者销售本基金。 （二）认购受理：在基金份额发售期间，直销网点在规定的时间内受理投资人的认购申请。 （三）认购方式：本基金采用金额认购方式。投资人可以通过直销网点、网上委托等方式进行认购。 （四）资金缴纳：投资人须在募集期内将足额资金存入资金账户，基金认购方可成功。投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。 （五）认购限额：投资人通过其他销售机构每次认购本基金的最低认购金额为100元（含认购费），基金直销机构每次认购基金的最低认购金额为100元(含认购费)，超过最低认购金额的部分不设金额级差，销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准。 募集期内，单个投资人的累计认购规模没有限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。 三、认购费用及认购份额 （一）认购费率 1、本基金A类基金份额的认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 本基金对通过直销中心认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。养老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 投资本基金A类基金份额的养老金账户，在基金管理人的直销中心办理账户认证手续后，即可享受认购费率1折优惠。基金招募说明书规定认购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。 通过基金管理人的直销中心认购本基金 A 类份额的养老金客户认购费率如下： 单笔认购金 额 M 认购费率 M＜100 万元 0.03% 100 万元≤M＜200 万元 0.02% 200 万元≤M＜500 万元 0.01% M≥500 万元 每笔 1000 元 非养老金客户认购本基金 A 类基金份额的认购费率如下： 单笔认购金 额 M 认购费率 M＜100 万元 0.30% 100 万元≤M＜200 万元 0.20% 200 万元≤M＜500 万元 0.10% M≥500 万元 每笔 1000 元 投资人同日或异日多次认购A类基金份额，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资人认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。 2、投资者在认购C类基金份额时不需要交纳认购费用。 本基金参加各销售机构发起的基金认购费率优惠活动，具体费率优惠方案以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。 （二）基金的面值、认购价格、认购费用和认购份额的计算 1、基金份额发售面值 本基金每份基金份额发售面值为人民币1.00元。 2、认购价格 本基金认购价格以基金份额发售面值为基准进行计算。 3、认购份额的计算 （1）若投资者选择认购A类基金份额，则认购份额的计算公式为： 1）认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 认购费用=（认购金额×认购费率）/（1＋认购费率） 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额=（净认购金额＋利息）/基金份额初始面值 2）认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额=（净认购金额＋利息）/基金份额初始面值 （2）若投资者选择认购C类基金份额，则认购份额的计算公式为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值 例：假设某非养老金客户投资100,000元认购本基金A类基金份额，适用的认购费率为0.30%，认购金额在募集期产生的利息为10元。则该投资者认购可得到的A类基金份额为： 认购费用＝（100,000×0.30%）/（1＋0.30%）＝299.10（元） 净认购金额=100,000－299.10＝99,700.90（元） 认购份额＝（99,700.90＋10）/1.00＝99,710.90（份） 即某非养老金客户投资者投资100,000元认购本基金A类基金份额，假定认购金额在募集期产生的利息为10元，可得到99,710.90份A类基金份额（含利息折份额部分）。 例：假定某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额，认购金额在募集期产生的利息为10元。则该投资者可认购得到C类基金份额为： 认购份额＝（100,000＋10）/1.00=100,010.00（份） 即：某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额，假定认购金额在募集期产生的利息为10元，可得到100,010.00份C类基金份额（含利息折份额部分）。 注：上述举例中的“认购金额在募集期产生的利息为10元”，仅供举例说明，不代表实际的最终利息计算结果，最终利息的具体金额及利息结转的基金份额的具体数额以基金登记机构的记录为准。 4、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 5、认购份额余额的处理方式 上述计算结果（包括认购份额）均保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 四、直销网点的开户与认购流程 （一）个人投资者的开户与认购流程 1、本公司直销网点受理个人投资者的开户与认购申请。 2、受理开户及认购的时间： 直销网点：发售募集期9:30-17:00（周六、周日和节假日不受理）。 网上交易系统：发售募集期9:30-17:00（T日17:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同为下一工作日申请受理）。 3、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料： 直销网点： （1）本人有效身份证明原件（居民身份证、户口本、文职证、中国护照、外国人永久居留证）； （2）填妥的《账户业务申请表（个人）》； （3）资金账户的开户证明或储蓄存折复印件或银行卡复印件加上个人签名； （4）签名确认的销售适用性调查问卷（个人投资者）； （5）签名确认的《传真交易协议书》。 （6）提供税收居民身份声明文件《个人版本》。 网上交易系统： （1）本人有效身份证明原件（居民身份证、户口本、文职证、中国护照、外国人永久居留证）； （2）本公司已开通支持网上交易的银行卡。 4、个人投资者在网上交易系统办理认购申请手续时凭交易密码办理；到直销网点办理认购申请时须提交下列材料： （1）本人有效身份证明原件（居民身份证、户口本、文职证、中国护照、外国人永久居留证）； （2）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件； （3）填妥的《交易业务申请表》并签名。 5、资金划拨 个人投资者申请认购基金时不接受现金，办理认购时应将足额资金通过银行汇入民生加银基金管理有限公司直销清算账户。 （1）户名：民生加银基金管理有限公司@开户银行：中国民生银行深圳分行营业部@银行账号：1825014040000058@大额支付号：305584018019 （2）户名：民生加银基金管理有限公司@开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部@银行账号：44201581500052514917@大额支付号：105584000021 投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在申请当天17:00前到账。 6、注意事项 （1）投资人T日提交开户申请后，应于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公，则顺延）通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过网上交易系统提交开户申请的还可通过网上交易系统查询。 （2）投资人T日提交认购申请后，应于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公，则顺延）通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销网点查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。 （3）投资人必须本人亲自办理开户和认购手续。 （4）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。 7、投资人若未按上述规定进行办理，造成认购无效的，民生加银基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。 （二）机构投资者的开户及认购流程 1、本公司直销网点受理机构投资者开户与认购申请。 2、受理开户及认购时间：发售募集期9:30-17:00（周六、周日和法定节假日不受理）。 3、机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料： （1）企业法人营业执照或注册登记证书的复印件（加盖公章），金融机构还应出示开展金融相关业务资格证明，提供加盖公章的复印件。 （2）组织机构代码证原件和加盖单位公章的复印件； （3）税务登记证原件和加盖单位公章的复印件； （4）法定代表人/单位负责人身份证件复印件； （5）法定代表人/单位负责人授权委托书； （6）业务经办人有效身份证件原件及复印件（居民身份证、户口本、文职证、中国护照、外国人永久居留证）； （7）加盖预留印鉴（公章、私章各一枚）的《印鉴卡》一式三份； （8）指定银行账户资金账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）； （9）填妥的《账户业务申请表（机构）》，并加盖预留交易印鉴； （10）签名确认的销售适用性调查问卷（机构投资者）； （11）签名确认的《传真交易协议书》； （12）提供税收居民身份声明文件《机构版本》（如为金融机构，无需提供），如为消极非金融机构类别，还需提供《控制人税收居民身份声明文件》。 （13）实际股东或者控制人证件的复印件（加盖开户机构单位公章）； （14）加盖公章的《非自然人客户受益所有人信息登记表》并提供相关证明材料。 4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料： （1）已填好的《交易业务申请表》，并加盖预留印鉴； （2）同城支票结算的，加盖银行受理印章的“受理回执”复印件；异地电汇结算的，加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件； （3）前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件。 5、资金划拨 机构投资者办理认购时应将足额资金通过银行汇入民生加银基金管理有限公司直销清算账户。 （1）户名：民生加银基金管理有限公司@开户银行：中国民生银行深圳分行营业部@银行账号：1825014040000058@大额支付号：305584018019 （2）户名：民生加银基金管理有限公司@开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部@银行账号：44201581500052514917@大额支付号：105584000021 投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保在申请当天17:00前到账。 6、注意事项 （1）投资人T日提交开户申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公，则顺延）通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过网上交易系统提交开户申请的还可通过网上交易系统查询。 （2）投资人T日提交认购申请后，应于T+2日到本公司直销网点查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销网点查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。 （3）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。 7、投资人若未按上述规定进行办理，造成认购无效的，民生加银基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。 五、清算交割 （一）基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 （二）本基金权益登记由登记机构在募集结束后完成。 六、退款事项 （一）以下情况将被视为无效认购： 1、投资人划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功； 2、已开户投资人划来资金，但逾期未办理认购手续； 3、投资人划来的认购资金小于其认购申请金额； 4、投资人认购资金到账晚于本公司规定的最迟到账时间； 5、本公司确认的其他无效资金。 （二）退款 投资人的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起七个工作日内划往投资人开户时的指定银行账户。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 八、发售费用 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 九、本次发行有关当事人和中介机构 （一）基金有关当事人及销售机构 1、基金管理人 名称：民生加银基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人：张焕南 电话：010-68960030 传真：010-88566500 联系人：张冬梅 2、基金托管人 名称：工商银行股份有限公司（简称“工商银行”） 住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 法定代表人：陈四清 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：郭明 成立时间：1984年1月1日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币34,932,123.46万元 存续期间：持续经营 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号） 经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 3、直销机构 民生加银基金管理有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人：张焕南 客服电话：400-8888-388 联系人：林泳江 电话：0755-23999809 传真：0755-23999810 网址：www.msjyfund.com.cn 4、其他销售机构 具体名单请参见本份额发售公告“一、本次募集基本情况中（八）销售渠道与销售网点中2、其他销售机构”中的名录。 （二）登记机构 名称：民生加银基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表人：张焕南 电话：0755-23999888 传真：0755-23999833 联系人：蔡海峰 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、陈颖华 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人：邹俊 经办注册会计师：窦友明、王磊 电话：010-85085000??0755-25471000 传真：010-85085111??0755-82668930 联系人：蔡正轩 二〇一九年七月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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