基金经理:
单位净值:0.8290 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8290 | 截止日期:2022/2/17 | |
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银添鑫纯债债券A(007102)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | -45,027,200 | -2,555,220 | 6,357,760 | 4,769,590 |
基金本期净收益(元) | -46,577,100 | 960,177 | 7,698,850 | -1,463,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4105 | -0.0084 | 0.0125 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 4,231,520 | 281,265,000 | 372,057,000 | 658,045,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8265 | 1.0592 | 1.0695 | 1.0579 |