读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
场内货币(511700) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1615818 | ||||||||
基金代码 | 511700 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 平安基金管理有限公司关于平安交易型货币市场基金2019年第2季度报告的更正公告 | ||||||||
信息全文 | 平安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2019年7月16日在指定信息披露媒体及本基金管理人网站上全文刊登了《平安交易型货币市场基金2019年第2季度报告》。该公告中“基金产品概况”下“报告期末基金份额总额”、 “场内货币的份额总额”、 “ 开放式基金份额变动”下“场内货币的报告期初基金份额总额、报告期期间基金总申购份额、报告期期间基金总赎回份额、报告期期末基金份额总额份额”有误,现对其相关内容作如下更正: 基金产品概况 基金简称 平安货币ETF 报告期末基金份额总额 11,100,894,522.10 份 下属分级基金的基金简称 平安日鑫A 场内货币 下属分级基金的交易代码 003034 511700 报告期末下属分级基金的份额总额 11,096,223,795.13份 4,670,726.97份 本基金A类(平安日鑫A)份额净值为1.00元,E类(场内货币)份额净值为100.00元。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 平安日鑫A 场内货币 报告期期初基金份额总额 1,170,571,493.43 1,862,393.46 报告期期间基金总申购份额 13,157,834,694.78 15,614,285.84 报告期期间基金总赎回份额 3,232,182,393.08 12,805,952.33 报告期期末基金份额总额 11,096,223,795.13 4,670,726.97 本基金A类(平安日鑫A)份额净值为1.00元,E类(场内货币)份额净值为100.00元。 除以上更正事项外,其他内容保持不变。 由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。特此公告。 平安基金管理有限公司 2019年7月20日 |
||||||||
基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |