基金经理:罗薇
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安货币ETF(511700)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,959,750 | 2,954,380 | 2,679,370 | 2,950,210 |
基金本期净收益(元) | 2,959,750 | 2,954,380 | 2,679,370 | 2,950,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 591,293,000 | 442,937,000 | 431,598,000 | 475,247,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 100 | 100 | 100 | 100 |