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| 平安估值优势混合C(006458) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605840 | ||||||||
| 基金代码 | 006458 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安估值优势混合 场内简称 - 交易代码 006457 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 5日 报告期末基金份额总额 180,411,527.81份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票与债 券等资产的合理配置、充分利用研究投资优势， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经 济、财政及货币政策、市场情绪、行业周期、资 金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发 展趋势的判断，在评价未来一段时间各类的预期 风险收益率、相关性的基础上，据此合理制定和 调整股票、债券等各类资产的比例。此外，本基 金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险 监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率 ×15%+中证全债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型 基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 16 页 下属分级基金的基金简称 平安估值优势混合 A 平安估值优势混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 006457 006458 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 157,625,555.80份 22,785,972.01份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 平安估值优势混合 A 平安估值优势混合 C 1．本期已实现收益 4,956,271.29 621,959.65 2．本期利润 7,858,984.17 832,887.06 3．加权平均基金份额本期利润 0.0900 0.1051 4．期末基金资产净值 195,355,547.56 27,852,161.48 5．期末基金份额净值 1.2394 1.2223 注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安估值优势混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.19% 0.45% -0.83% 1.02% 5.02% -0.57% 平安估值优势混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.32% 0.45% -0.83% 1.02% 5.15% -0.57% 沪深 300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+恒生综合指数收益率*15% 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 16 页 1、本基金基金合同于 2018年 12月 05日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘俊廷 平安估 值优势 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理 2018年 12 月 7日 - 7 刘俊廷先生，中国科学院研 究生院硕士。曾任国泰君安 证券股份有限公司分析师。 2014 年 12 月加入平安基金 管理有限公司，现任平安鼎 泰灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）、平安鼎越灵 活配置混合型证券投资基 金、平安鼎弘混合型证券投 资基金(LOF)、平安安心灵 活配置混合型证券投资基 金、平安估值优势灵活配置 混合型证券投资基金、平安 新鑫先锋混合型证券投资 基金基金经理。 曹力 平安估 值优势 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 金经理； 2018年 12 月 5日 2019 年 4 月 10日 10 曹力先生，马里兰大学博 士。曾先后担任美国联邦政 府交通部统计分析中心统 计分析师、华泰联合证券高 级分析师、华泰证券投资经 理、中国中投证券有限责任 公司量化投资总监。2014 年 9月加入平安基金管理有 限公司，曾任资本市场专户 投资部投资经理。曾担任平 安安心灵活配置混合型证 券投资基金、平安安盈保本 混合型证券投资基金、平安 估值优势灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 余斌 平安估 值优势 灵活配 置混合 型证券 投资基 金的基 2019 年 5 月 21日 - 6 余斌先生，哈尔滨工业大学 硕士。先后担任大公国际资 信评估有限公司评级部分 析师、华西证券股份有限公 司固定收益总部项目经理、 长城证券股份有限公司资 产管理部信用研究员、华创 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 16 页 金经理 证券有限责任公司投资银 行资本市场部高级副总监。 2015 年 10 月加入平安基金 管理有限公司，任投资研究 部固定收益研究员。现任平 安惠享纯债债券型证券投 资基金、平安惠利纯债债券 型证券投资基金、平安惠隆 纯债债券型证券投资基金、 平安鼎信债券型证券投资 基金、平安惠裕债券型证券 投资基金、平安惠盈纯债债 券型证券投资基金、平安合 韵定期开放纯债债券型发 起式证券投资基金、平安合 瑞定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安合慧定 期开放纯债债券型发起式 证券投资基金、平安合悦定 期开放债券型发起式证券 投资基金、平安合丰定期开 放纯债债券型发起式证券 投资基金、平安惠兴纯债债 券型证券投资基金、平安惠 轩纯债债券型证券投资基 金、平安合泰 3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金、平安估值优势灵活配 置混合型证券投资基金、平 安惠泰纯债债券型证券投 资基金、平安惠泽纯债债券 型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 16 页 谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债市整体波动较大，前期受经济数据超预期影响，各类债券收益率大幅度上行，后续 经济数据、贸易战加剧影响，收益率有所下行，但各类主要债券整体依然上行为主。整个季度支 持债市整体走牛的两大逻辑（基本面趋弱、资金面宽松）仍在，主要是受事件性冲击，导致债市 小幅上行，整体维持震荡态势。 权益市场而言,经济基本面仍有下行压力,但货币政策持续宽松,且海外因素依然有利于货币 政策的持续宽松,作为国内核心资产的公司仍具有较强的配置价值. 报告期内本基金以固收加股票策略为主,固收部分主要以中短期利率债及同业存单的投资交 易为主,股票底仓主要以上证 50中的金融、消费等白马股为主，目的是满足股票打新的市值需求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安估值优势混合 A基金份额净值为 1.2394元，本报告期基金份额净值增长 率为 4.19%，同期业绩比较基准收益率为-0.83%；截至本报告期末平安估值优势混合 C基金份额 净值为 1.2223元，本报告期基金份额净值增长率为 4.32%；同期业绩比较基准收益率为-0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内出现连续60个工作日基金份额持有人数低于200人的情形，截至报告期末， 以上情况未消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 16 页 条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，截至报告期末， 以上情况已经消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十 一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 87,121,973.00 37.31 其中：股票 87,121,973.00 37.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 107,306,000.00 45.96 其中：债券 107,306,000.00 45.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 30,000,000.00 12.85 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,182,228.97 3.50 8 其他资产 873,816.33 0.37 9 合计 233,484,018.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,316,000.00 5.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 16 页 业 J 金融业 75,805,973.00 33.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 87,121,973.00 39.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600030 中信证券 506,900 12,069,289.00 5.41 2 002142 宁波银行 469,300 11,375,832.00 5.10 3 600519 贵州茅台 11,500 11,316,000.00 5.07 4 601939 建设银行 1,469,300 10,931,592.00 4.90 5 600036 招商银行 298,000 10,722,040.00 4.80 6 601328 交通银行 1,716,600 10,505,592.00 4.71 7 601818 光大银行 2,678,800 10,206,228.00 4.57 8 601288 农业银行 2,776,500 9,995,400.00 4.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,983,000.00 4.47 其中：政策性金融债 9,983,000.00 4.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,323,000.00 43.60 9 其他 - - 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 16 页 10 合计 107,306,000.00 48.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111915022 19民生银行 CD022 400,000 39,168,000.00 17.55 2 111908083 19中信银行 CD083 300,000 29,094,000.00 13.03 3 111998217 19广州农村 商业银行 CD050 300,000 29,061,000.00 13.02 4 190402 19农发 02 100,000 9,983,000.00 4.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 16 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕10号处罚决定，由于光大银行股 份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）以误导方式违规 销售理财产品；（三）以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品；（四）违规以类信贷业 务收费或提供质价不符的服务；（五）同业投资违规接受担保；（六）通过同业投资或贷款虚增存 款规模。根据相关规定对公司没收违法所得 100万元，罚款 1020万元，合计 1120万元。本基金 管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债 能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规 和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 19日做出银保监银罚决字〔2018〕14号处罚决定，由于中信银行 股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）理财资金违规缴纳土地款；（二）自有资金融资违规缴 纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；（四）本行信贷资金为理财产品提供融资；（五） 收益权转让业务违规提供信用担保；（六）项目投资审核严重缺位。根据相关规定对公司罚款 2280 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕13号处罚决定，由于交通银行股 份有限公司（以下简称“公司”）：并购贷款占并购交易价款比例不合规；并购贷款尽职调查和风 险评估不到位。根据相关规定对公司罚款 50万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分 析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对 该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕12号处罚决定，由于交通银行股 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 16 页 份有限公司（以下简称“公司”）：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷 资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产；（三）档案管理不到位、内控 管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备 机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金； （八）部分理财产品信息披露不合规；（九）现场检查配合不力。根据相关规定对公司罚款 690 万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕8号处罚决定，由于中国民生银 行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业投资违 规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备 融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未 明示，增信未簿记和计提资本占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺。根据相关规定对公司 罚款 3160万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开 展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2018年 11月 9日做出银保监银罚决字〔2018〕5号处罚决定，由于中国民生银 行股份有限公司（以下简称“公司”）：贷款业务严重违反审慎经营规则。根据相关规定对公司罚 款 200万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展 业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策 流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,575.13 2 应收证券清算款 - 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 14 页 共 16 页 3 应收股利 - 4 应收利息 857,141.35 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 873,816.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安估值优势混合 A 平安估值优势混合 C 报告期期初基金份额总额 647,297.06 19,231,037.57 报告期期间基金总申购份额 174,041,190.55 22,365,487.85 减:报告期期间基金总赎回份额 17,062,931.81 18,810,553.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 157,625,555.80 22,785,972.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 15 页 共 16 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2019/04/01--2019/04/07 8,533,879.50 - 8,533,879.50 - 0.00% 2 2019/04/01--2019/04/28 8,533,879.50 - 8,533,879.50 - 0.00% 3 2019/05/15--2019/06/30 - 84,082,233.25 - 84,082,233.25 46.61% 4 2019/05/15--2019/06/30 - 42,041,537.04 - 42,041,537.04 23.30% 个 人 1 2019/04/29--2019/05/14 1,412,426.08 1,466,634.07 1,412,426.08 1,466,634.07 0.81% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例 赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额 赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能 出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基 金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变 现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资 产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及平安估值优势 灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公 司（以下简称“本公司”）在与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证 监会备案，决定自 2019年 5月 8日之日起调整本基金的管理费率、托管费率和 C类份额销售服务 费率。详细内容请阅读本公司于 2019年 5月 8日发布的《关于平安估值优势灵活配置混合型证券 投资基金调整管理费率、托管费率和 C类份额销售服务费率并修改基金合同等事项的公告》。 平安估值优势混合 2019年第 2季度报告 第 16 页 共 16 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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