单位净值:1.3931 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.3931 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安估值优势混合C(006458)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 772,243 | -7,634 | -162,921 | -142,034 |
基金本期净收益(元) | 69,913 | 25,870 | -99,391 | -134,065 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1 | -0.001 | -0.0208 | -0.0191 |
期末基金资产净值(元) | 10,418,200 | 9,682,730 | 9,911,830 | 9,992,950 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3523 | 1.2521 | 1.2531 | 1.274 |