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民生加银聚益纯债债券(007201)  基金公开信息
流水号 1596386
基金代码 007201
公告日期 2019-07-06
编号 1
标题 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 1 公告基本信息
基金名称 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金
基金简称 民生加银聚益纯债债券
基金主代码 007201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 7 月 5 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《民生加银聚益纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《民生加银聚益纯债债券型证券
投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号
证监许可【2019】457 号
基金募集期间
自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 7 月 3 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专
户的日期
2019 年 7 月 4 日 募集有效认购总户数（单
位：户）
221
募集期间净认购金额（单
位：人民币元）
202,015,087.74
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：人民币元）
0.00

募 集 份 额 （ 单
位：份）
有效认
购份额
202,015,087.74
利息结
转的份
额
0.00

合计 202,015,087.74
其中：募集期间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认购的
基金份
额（单
位：份）
--
占基金
总份额
比例
--
其他需
要说明
的事项
--
其中：募集期间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
认购的
基金份
额（单
10,735.20 本基金情况 位：份）
占基金
总份额
比例
0.0053%
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
2019 年 7 月 5 日
注：
1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份
额区间为 0 到 10 万份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0 份。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理
人承担，不另从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申
购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公
告。
3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也
可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388
（免长话费）查询交易确认情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。


民生加银基金管理有限公司
2019 年 7 月 6 日
基金信息类型 基金成立
公告来源 基金公司官网
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