单位净值:1.0403 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1554 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:56.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银聚益纯债债券(007201)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/7/28 | 2023/7/31 | 0.051 | |
2022/7/18 | 2022/7/19 | 0.04 | |
2020/4/21 | 2020/4/22 | 0.015 | |
2019/12/6 | 2019/12/9 | 0.0091 | |
合计:0.1151 |