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基金通宝(184738) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1594 | ||||||||
基金代码 | 184738 | ||||||||
公告日期 | 2002-04-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 通宝证券投资基金投资组合公告2002年第1号 | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2002年4月 15日复核了本公告。 截止2002年3月31日,通宝证券投资基金资产净值为494,441,831.24元。 每份基金单位资产净值为0.9889元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 市值占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 采掘业 10,655,543.20 2.16% 3 制造业 135,351,567.91 27.37% C0 食品、饮料 923,676.00 0.19% C1 纺织、服装、皮毛 1,334,777.60 0.27% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 24,005,236.52 4.86% C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,300,967.00 1.68% C5 电子 1,214,514.00 0.24% C6 金属、非金属 7,989,610.00 1.61% C7 机械、设备、仪表 64,386,917.99 13.02% C8 医药、生物制品 27,195,868.80 5.50% C9 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 11,012,188.63 2.23% 5 建筑业 13,849,077.00 2.80% 6 交通运输、仓储业 27,188,044.81 5.50% 7 信息技术业 1,640,830.00 0.33% 8 批发和零售贸易 4,109,625.00 0.83% 9 金融、保险业 9,882,931.18 2.00% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 14,499,891.25 2.93% 0.00 0.00% 总 计 228,189,698.98 46.15% (二)国债、货币资金合计 截止2002年3月31日通宝证券投资基金持有国债及货币资金为195,925,464.80元(不含应收债券利息),占基金资产净值的39.63%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值(元) 占基金资产净值的比例 1 宁波韵升 22,718,263.75 4.59% 2 华泰股份 22,369,586.40 4.52% 3 山东基建 21,663,186.94 4.38% 4 申华控股 14,499,891.25 2.93% 5 三佳模具 13,425,790.00 2.72% 6 隧道股份 12,705,225.00 2.57% 7 天富热电 10,706,702.50 2.17% 8 恒瑞医药 10,475,665.20 2.12% 9 浦发银行 9,882,931.18 2.00% 10 同 仁 堂 9,560,000.00 1.93% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市证券及银行间市场债券按购入时成本价计算。 (二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 (三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10 %。 (四)截止2002年3月31日,基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、卖出回购债券款及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额70,326,667.46元,与股票市值228,189,698.98元,国债及货币资金合计195,925,464.80元相加后等于基金净值。 融通基金管理有限公司 二○○二年四月十八日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | -- | ||||||||
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