最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国新国证现金增利B(000786) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1589733 | ||||||||
| 基金代码 | 000786 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华融证券股份有限公司关于旗下开放式证券投资基金2019年半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，华融证券股份有限公司就旗下开 放式证券投资基金 2019 年半年度最后一个自然日（2019 年 6 月 30 日）的基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值等信息公告如下： 基金简称 基金代 码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） /万份收益（元） 基金份额累计净值 （元）/七日年化收益率 （%） 华融现金增利 A 000785 9,844,976.41 0.6246 2.450 华融现金增利 B 000786 299,766,617.93 0.6904 2.696 华融现金增利 C 000787 1,104,105,168.58 0.6246 2.448 华融新锐 001068 115,898,970.69 0.979 0.979 华融新利 001797 9,381,044.49 0.925 0.925 注：（1）表中货币基金的指标为“万份收益（元）”以及“七日年化收益率（%）”；其他基 金的指标为“基金份额净值（元）”以及“基金份额累计净值（元）”。 （2）上述数据已经基金托管人复核，特此公告。 华融证券股份有限公司 2019 年 7 月 1 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |