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| 蜂巢卓睿混合A(006857) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1589012 | ||||||||
| 基金代码 | 006857 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2019年上半年度基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至 2019 年 6 月 30 日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值，公告如下： 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金A 41,189,871.88 1.0287 1.0287 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金C 90,305,397.33 1.0251 1.0251 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 A 1,803,757,211.91 1.0109 1.0109 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金 C 1,816,681,782.34 1.0109 1.0109 投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服务热线(400-100-3783）咨询相关信息。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 二〇一九年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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