单位(元)蜂巢卓睿混合A(006857)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/24 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
450,632 |
1,232,380 |
158,555 |
314,795 |
结算备付金 |
1,141,361 |
4,205,815 |
3,167,621 |
2,346,631 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
2,225,167 |
4,673,517 |
7,043,660 |
10,254,996 |
其中:股票投资 |
2,225,167 |
4,673,517 |
7,039,113 |
10,238,259 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
4,547 |
16,737 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
2,490,002 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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- |
应收申购款 |
- |
210,347 |
1,116 |
6,149 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,307,162 |
10,322,059 |
10,370,952 |
12,922,571 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
113,881 |
264 |
- |
165,166 |
应付管理人报酬 |
6,118 |
11,467 |
13,144 |
15,267 |
应付托管费 |
1,020 |
1,529 |
1,752 |
2,036 |
应付销售服务费 |
467 |
801 |
1,025 |
1,325 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
206 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
- |
9,917 |
147,043 |
78,425 |
负债合计 |
121,691 |
23,978 |
162,965 |
262,218 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,625,964 |
11,897,425 |
11,382,123 |
12,114,170 |
未分配利润 |
-1,440,493 |
-1,599,344 |
-1,174,136 |
546,183 |
所有者权益合计 |
6,185,471 |
10,298,081 |
10,207,987 |
12,660,353 |
负债和所有者权益总计 |
6,307,162 |
10,322,059 |
10,370,952 |
12,922,571 |
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