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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A(270042) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1588575 | ||||||||
基金代码 | 270042 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 截至2019年6月30日,广发基金管理有限公司旗下QDII基金 资产净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值 000179 广发美国房地产指数(QDII) 135,075,701.94 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 80,566,572.03 000369 广发全球医疗保健(QDII) 228,871,076.05 001092 广发生物科技指数(QDII) 193,649,033.85 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 37,324,924.70 005557 广发海外多元配置(QDII) 106,632,671.88 005912 广发全球收益债券A(QDII) 183,689,230.96 005913 广发全球收益债券C(QDII) 8,957,191.91 006479 广发纳斯达克100指数C 43,036,405.08 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 13,808,890.83 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 735,089.51 159941 广发纳指100ETF 22,265,842.78 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 39,083,569.27 270023 广发全球精选股票(QDII) 756,262,999.61 270027 广发全球农业指数(QDII) 37,305,860.31 270042 广发纳斯达克100指数A 1,449,109,916.51 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019年7月1日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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