基金经理:刘杰
单位净值:5.2638 | 净值增长率:-0.56% } else {?> | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:5.5338 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:72.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A(270042)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 562,756,000 | 708,373,000 | -226,990,000 | 1,187,300,000 |
基金本期净收益(元) | 110,089,000 | 141,369,000 | 217,793,000 | 233,760,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4128 | 0.5528 | -0.1688 | 0.7711 |
期末基金资产净值(元) | 7,601,250,000 | 6,692,940,000 | 5,822,610,000 | 6,645,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 5.5031 | 5.0879 | 4.5338 | 4.7027 |