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海富通美元债QDII(美元)份额(003606) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1588549 | ||||||||
基金代码 | 003606 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下QDII基金、海富通聚优精选混合FOF2019年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
信息全文 | 时间:2019-07-02 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人核准,截止2019年6月30日,海富通基金管理有限公司旗下QDII基金和海富通聚优精选混合FOF的基金资产净值和基金份额净值公告如下: 2019年6月30日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 海富通中国海外混合(QDII) 150,334,495.84 1.769 2.039 海富通大中华混合(QDII) 26,727,011.10 1.144 1.144 海富通美元债(QDII) 84,355,417.58 1.0455 1.0455 海富通聚优精选混合FOF 886,819,656.46 0.9731 0.9731 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2019年7月2日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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