海富通美元债QDII(美元)份额(003606)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.1302 |
0.1302 |
0.308% |
2024/4/26 |
0.1298 |
0.1298 |
0.154% |
2024/4/25 |
0.1296 |
0.1296 |
-0.154% |
2024/4/24 |
0.1298 |
0.1298 |
-0.231% |
2024/4/23 |
0.1301 |
0.1301 |
0% |
2024/4/22 |
0.1301 |
0.1301 |
0.077% |
2024/4/19 |
0.13 |
0.13 |
0.077% |
2024/4/18 |
0.1299 |
0.1299 |
-0.154% |
2024/4/17 |
0.1301 |
0.1301 |
0.386% |
2024/4/16 |
0.1296 |
0.1296 |
-0.308% |
2024/4/15 |
0.13 |
0.13 |
-0.307% |
2024/4/12 |
0.1304 |
0.1304 |
0.231% |
2024/4/11 |
0.1301 |
0.1301 |
-0.383% |
2024/4/10 |
0.1306 |
0.1306 |
-0.684% |
2024/4/9 |
0.1315 |
0.1315 |
0.305% |
2024/4/8 |
0.1311 |
0.1311 |
-0.228% |
2024/4/3 |
0.1314 |
0.1314 |
0% |
2024/4/2 |
0.1314 |
0.1314 |
-0.228% |
2024/4/1 |
0.1317 |
0.1317 |
-0.378% |
2024/3/29 |
0.1322 |
0.1322 |
0% |
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