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| 长信全球债券(QDII)美元份额(004999) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1588287 | ||||||||
| 基金代码 | 004999 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下QDII基金及FOF基金2019年6月30日资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2019年6月30日，长信基金管理有限责任公司旗下QDII基金及FOF基金资产净值公告如下： 序号 基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值 资产净值 1 519981 长信标普100等权重指数（QDII） 1.224 元 1.741 元 29,479,383.56 元 2 004998 长信全球债券(QDII)人民币份额 1.1116 元 1.1116 元 12,755,176.30 元 3 004999 长信全球债券(QDII)美元份额 0.1617 美元 0.1617 美元 17,070,977.47 元 4 005976 长信稳进资产配置混合（FOF） 1.0660 元 1.0660 元 67,546,408.30 元 投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn)，或拨打本公司客户服务热线：4007005566（免长话费）咨询相关信息。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2019 年 7 月 2 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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