基金经理:傅瑶纯
单位净值:0.1663 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.1663 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信全球债券(QDII)美元份额(004999)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 12,821,400 | -13,752,100 | -1,877,250 | 1,303,120 |
基金本期净收益(元) | 2,617,750 | -2,134,560 | 281,332 | 200,899 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0933 | -0.1096 | -0.0154 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 206,187,000 | 148,207,000 | 147,089,000 | 153,502,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2442 | 1.1519 | 1.2578 | 1.2717 |