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农银行业领先混合(000127) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1588054 | ||||||||
基金代码 | 000127 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 农银汇理基金管理有限公司管理的基金2019年半年度资产净值公告 | ||||||||
信息全文 | 经各基金托管人复核,农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2019年6月30日资产净值公告如下: 基金代码 基金简称 截止时间 份额净值(元) 份额累计净值(元) 资产净值(元) 000039 农银高增长混合 2019-06-30 1.6466 1.6466 323,554,974.85 000127 农银行业领先混合 2019-06-30 2.2765 2.2765 1,559,158,649.52 000259 农银区间收益混合 2019-06-30 2.2001 2.2001 710,199,611.58 000336 农银研究精选混合 2019-06-30 1.1362 1.1362 210,513,588.81 000462 农银主题轮动混合 2019-06-30 1.0802 1.0802 636,120,364.96 000913 农银医疗保健股票 2019-06-30 1.2240 1.2240 1,589,482,141.73 001319 农银信息传媒股票 2019-06-30 0.6564 0.6564 1,346,805,315.08 001606 农银工业4.0混合 2019-06-30 1.1403 1.1403 167,883,914.89 001656 农银中国优势混合 2019-06-30 0.9336 0.9336 38,193,528.81 001940 农银现代农业加混合 2019-06-30 1.0955 1.0955 68,894,346.45 002189 农银国企改革混合 2019-06-30 1.3581 1.3581 106,813,459.93 002190 农银新能源混合 2019-06-30 0.8394 0.8394 60,469,547.54 002191 农银物联网混合 2019-06-30 1.0574 1.0574 54,807,767.36 003050 农银金丰定开债券 2019-06-30 1.0780 1.0865 1,078,113,528.46 003051 农银金利定开债券 2019-06-30 1.0884 1.0884 555,112,905.04 003526 农银金穗定开债券 2019-06-30 1.0869 1.0907 76,978,414,472.10 003691 农银金泰定开债券 2019-06-30 1.1260 1.1260 103,176,859.07 004134 农银金安定开债券 2019-06-30 1.1222 1.1222 227,880,428.52 004341 农银尖端科技混合 2019-06-30 0.9980 0.9980 119,215,841.34 004741 农银区间策略混合 2019-06-30 0.9474 0.9474 65,048,870.79 005061 农银永益定开混合 2019-06-30 1.0341 1.0341 164,391,347.37 005492 农银研究驱动混合 2019-06-30 0.9999 0.9999 466,916,561.03 005638 农银量化智慧混合 2019-06-30 0.9691 0.9691 316,839,590.68 005815 农银睿选混合 2019-06-30 1.0869 1.0869 122,372,671.18 005921 农银金鑫定开债券 2019-06-30 1.0347 1.0347 8,810,821,960.17 006534 农银永盛定开混合 2019-06-30 1.0068 1.0068 212,001,765.24 006685 农银永安混合 2019-06-30 1.0370 1.0370 24,575,663.94 006726 农银稳进多因子股票 2019-06-30 1.0198 1.0198 107,623,165.37 006758 农银金禄债券 2019-06-30 1.0059 1.0182 1,306,345,732.04 006977 农银海棠定开混合 2019-06-30 0.9990 0.9990 246,649,336.65 007106 农银可转债债券 2019-06-30 1.0020 1.0020 327,907,530.72 660001 农银行业成长混合 2019-06-30 1.9508 2.5508 1,869,607,515.64 660002 农银恒久增利债券A 2019-06-30 1.3002 1.7036 103,626,681.05 660102 农银恒久增利债券C 2019-06-30 1.2704 1.6071 11,492,596.43 660003 农银平衡双利混合 2019-06-30 1.3960 2.0107 340,323,601.54 660004 农银策略价值混合 2019-06-30 1.8768 1.8768 334,458,705.70 660005 农银中小盘混合 2019-06-30 1.8983 2.2603 765,655,779.18 660006 农银大盘蓝筹混合 2019-06-30 1.0740 1.0740 230,193,058.22 660008 农银沪深300指数A 2019-06-30 1.3113 1.3113 874,026,432.55 005152 农银沪深300指数C 2019-06-30 1.3074 1.3074 890,171.37 660009 农银增强收益债券A 2019-06-30 1.5586 1.6296 29,299,416.19 660109 农银增强收益债券C 2019-06-30 1.5144 1.5854 20,177,786.87 660010 农银策略精选混合 2019-06-30 1.1220 1.1220 2,033,096,094.69 660011 农银中证500指数 2019-06-30 1.2664 1.2664 103,833,626.51 660012 农银消费主题混合A 2019-06-30 2.1298 2.2098 757,076,311.68 960033 农银消费主题混合H 2019-06-30 5.3982 5.3982 71,329.10 660013 农银信用添利债券 2019-06-30 1.0889 1.4299 27,200,124.25 660015 农银行业轮动混合 2019-06-30 2.7328 2.8328 236,290,807.41 基金代码 基金简称 截止日期 每万份收益(元) 最近七日年化收益率(%) 资产净值(元) 000322 农银14天理财债券A 2019-06-30 0.7209 2.759 423,509,455.27 000323 农银14天理财债券B 2019-06-30 0.0000 0.000 0.00 000907 农银红利日结货币A 2019-06-30 0.6027 2.315 52,308,600,756.63 000908 农银红利日结货币B 2019-06-30 0.6684 2.562 32,480,646,608.83 001991 农银天天利货币A 2019-06-30 0.4969 1.808 166,427,099.05 001992 农银天天利货币B 2019-06-30 0.5627 2.052 14,713,785.58 004097 农银日日鑫货币A 2019-06-30 0.6029 2.368 5,723,654,341.68 005153 农银日日鑫货币C 2019-06-30 0.6145 2.410 10,578.59 660007 农银货币A 2019-06-30 0.5804 2.303 2,475,830,737.34 660107 农银货币B 2019-06-30 0.6462 2.549 3,736,961,888.45 660016 农银7天理财债券A 2019-06-30 0.6264 2.331 437,316,490.53 660116 农银7天理财债券B 2019-06-30 0.0000 0.000 0.00 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2019年7月1日 |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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