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| 银华美元债精选债券(QDII)C(007205) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1587797 | ||||||||
| 基金代码 | 007205 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华基金管理股份有限公司旗下银华美元债精选债券(QDII)基金2019年6月30日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至2019年6月30日，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下银华美元债精选债券（QDII）的基金资产净值和基金份额净值如下： 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 007204 银华美元债精选债券（QDII）A 325,334,589.52 1.0011 1.0011 007205 银华美元债精选债券（QDII）C 213,344,457.41 1.0008 1.0008 以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2019年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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