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泓德战略转型股票(001705) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1587505 | ||||||||
基金代码 | 001705 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-30 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泓德基金2019年6月30日净值公告 | ||||||||
信息全文 | 泓德基金 2019 年 6 月 30 日净值公告 基金简称 基金代码 基金资产净值 基金单位净值 基金累计净值 泓德优选成长混合 001256 3,119,650,556.40 1.070 1.223 泓德泓富混合A 001357 2,624,865,363.26 1.1687 1.2887 泓德泓富混合C 001376 1,616,753.86 1.1485 1.2685 泓德远见回报混合 001500 3,116,680,309.36 1.137 1.441 泓德泓业混合 001695 966,842,691.18 1.191 1.301 泓德战略转型股票 001705 554,593,035.62 1.023 1.223 泓德裕泰债券A 002138 2,775,991,246.15 1.066 1.158 泓德裕泰债券C 002139 293,913,911.06 1.047 1.137 泓德泓益量化混合 002562 477,586,810.20 1.269 1.269 泓德泓信混合 002801 312,165,053.46 1.038 1.038 泓德裕康债券A 002738 118,204,132.97 1.145 1.145 泓德裕康债券C 002739 189,213.00 1.133 1.133 泓德裕荣纯债债券A 002734 3,267,002,574.76 1.100 1.461 泓德裕荣纯债债券C 002735 17,802,920.92 1.042 1.116 泓德裕和纯债债券A 002736 1,891,545,490.12 1.149 1.149 泓德裕和纯债债券C 002737 3,211,963.35 1.137 1.137 泓德泓华混合 002846 129,928,965.68 1.139 1.139 泓德泓汇混合 002563 199,443,649.30 1.161 1.161 泓德裕祥债券A 002742 484,774,013.72 1.143 1.143 泓德裕祥债券C 002743 266,188.31 1.132 1.132 泓德优势领航混合 002808 859,144,540.90 1.104 1.104 泓德裕泽一年定开债券A 002740 656,106,085.66 1.040 1.150 泓德裕泽一年定开债券C 002741 1,634,603.02 1.042 1.142 泓德裕鑫一年定开债券A 004196 401,827,275.12 1.155 1.155 泓德裕鑫一年定开债券C 004197 232,081.69 1.146 1.146 泓德致远混合A 004965 134,563,146.92 1.1605 1.1605 泓德致远混合C 004966 38,152,738.74 1.1436 1.1436 泓德臻远回报混合 005395 402,743,852.06 1.0698 1.0698 泓德三年封闭丰泽混合 501071 1,320,110,954.95 0.9937 0.9937 泓德研究优选混合 006608 952,684,427.42 1.0220 1.0220 泓德裕丰中短债债券A 006606 476,170,044.30 1.0252 1.0252 泓德裕丰中短债债券C 006607 118,508,693.84 1.0229 1.0229 基金简称 基金代码 基金资产净值 万份单位基金收益(元) 7 日年化收益率 泓德泓利货币A 002184 9,613,331.68 1.1623 1.969% 泓德泓利货币B 002185 343,928,068.77 1.2938 2.215% 泓德添利货币A 003997 86,499,383.81 1.1746 1.993% 泓德添利货币B 003998 214,620,589.76 1.3061 2.240% |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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