基金经理：秦毅
| 单位净值:1.0832 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.9832 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德战略转型股票(001705)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -302,040,145 | -188,769,149 | -559,383,159 | -341,602,791 |
| 利息收入 | 121,971 | 55,919 | 238,438 | 122,654 |
| 其中：存款利息收入 | 104,427 | 41,628 | 144,147 | 77,613 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,544 | 14,291 | 94,290 | 45,041 |
| 投资收益 | -161,164,751 | -83,471,787 | -276,033,078 | -120,957,513 |
| 其中：股票投资收益 | -177,406,078 | -95,467,875 | -297,259,846 | -136,269,895 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,492,789 | 982,201 | 3,886,426 | 2,948,688 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,748,537 | 11,013,887 | 17,340,342 | 12,363,693 |
| 公允价值变动收益 | -141,119,093 | -105,443,171 | -284,758,501 | -221,567,792 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 121,729 | 89,891 | 1,169,982 | 799,860 |
| 费用 | 24,027,570 | 14,135,380 | 39,071,069 | 21,497,896 |
| 管理人报酬 | 20,386,159 | 12,012,557 | 33,276,448 | 18,319,958 |
| 托管费 | 3,397,693 | 2,002,093 | 5,546,075 | 3,053,326 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 243,713 | 120,727 | 248,542 | 124,607 |
| 利润总额 | -326,067,715 | -202,904,528 | -598,454,229 | -363,100,687 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -326,067,715 | -202,904,528 | -598,454,229 | -363,100,687 |
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