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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1587 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2002-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金投资组合公告（2002年第1号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2002年4月15日复核了本公告。 截止2002年3月31日，同德证券投资基金资产净值为499,185,407.14元。每份基金单位资产净值为0.9984元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 390,660.00 0.08％ 2 采掘业 3 制造业 84,571,628.47 16.94％ 其中：食品、饮料 24,852,279.17 4.98％ 纺织、服装、皮毛 1,467,000.00 0.29％ 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 6,400,500.00 1.28％ 电子 3,431,077.44 0.69％ 金属、非金属 5,334,132.08 1.07％ 机械、设备、仪表 21,288,981.32 4.26％ 医药、生物制品 21,797,658.46 4.37％ 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 32,506,873.50 6.51％ 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 41,769,028.58 8.37％ 7 信息技术业 34,503,813.01 6.91％ 8 批发和零售贸易 2,099,375.60 0.42％ 9 金融、保险业 10 房地产业 24,385,429.12 4.88％ 11 社会服务业 4,801,400.00 0.96％ 12 传播与文化产业 3,294,720.00 0.66％ 13 综合类 3,725,326.00 0.75％ 合 计 232,048,254.28 46.48％ （二）国债、货币资金合计 截止2002年3月31日，同德证券投资基金持有国债及货币资金为187,739,871.08元，占基金资产净值的37.61％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 中兴通讯 29,206,308.69 5.85％ 2 上港集箱 23,893,216.00 4.79％ 3 广州控股 17,380,833.88 3.48％ 4 五粮液 11,857,970.27 2.38％ 5 伊利股份 11,767,908.90 2.36％ 6 许继电气 8,573,922.98 1.72％ 7 银基发展 7,737,992.26 1.55％ 8 北京巴士 7,461,410.58 1.49％ 9 华能国际 7,407,099.12 1.48％ 10 万科A 6,560,577.66 1.31％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、应收国债利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额79,397,281.78元，与股票市值232,048,254.28元，国债及货币资金合计187,739,871.08元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零二年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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