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| 中海分红增利混合(398011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1585410 | ||||||||
| 基金代码 | 398011 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海分红增利混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019-06-30 公告送出日期：2019-07-01 基金名称 中海分红增利混合型证券投资基金 基金简称 中海分红增利混合 基金主代码 398011 交易代码 前端代码 398011 后端代码 398012 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单位：人民币元） 436,825,642.43 基金份额净值（单位：人民币元） 0.7776 基金份额累计净值（单位：人民币元） 2.1776 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - - 注： - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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