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| 睿远成长价值混合C(007120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1585342 | ||||||||
| 基金代码 | 007120 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 睿远基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日净值情况 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2019 年 6 月 30 日，睿远基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额 净值及基金份额累计净值如下： 基金名称 基金代码 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值(元) 基 金 资 产 净 值(元) 睿远成长价值混合 A 007119 0.9865 0.9865 4,961,055,607.94 睿远成长价值混合 C 007120 0.9854 0.9854 924,158,815.02 睿远基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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