单位净值:1.1427 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.1427 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
睿远成长价值混合C(007120)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092218003 | 22农发清发03 | 356,869,000 | 1.9 | 98 |
2 | 230406 | 23农发06 | 152,860,000 | 0.81 | 239 |
3 | 230411 | 23农发11 | 152,068,000 | 0.81 | 160 |
4 | 230206 | 23国开06 | 101,886,000 | 0.54 | 469 |
5 | 230016 | 23附息国债16 | 101,122,000 | 0.54 | 28 |
6 | 113652 | 伟22转债 | 52,003,600 | 0.28 | 182 |