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鑫元鑫新收益混合A(001601)  基金公开信息
流水号 1583669
基金代码 001601
公告日期 2019-06-29
编号 8
标题 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月28日资产净值的公告
信息全文 经基金托管人复核,截至2019年6月28日,鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:
基金代码 基金名称 基金资产净值(元)
000483 鑫元货币市场基金A 394,940,996.37
000484 鑫元货币市场基金B 9,906,578,096.47
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金A 4,882,613.50
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金C 5,784,508.53
000655 鑫元稳利债券型证券投资基金 508,821,420.75
000694 鑫元鸿利债券型证券投资基金 1,105,999,306.65
000815 鑫元合享纯债债券型证券投资基金A 1,352,630,148.43
000814 鑫元合享纯债债券型证券投资基金C 2,761,857.16
000896 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金A 11,579,835.93
000897 鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金C 5,631,905.45
000911 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金A 1,637,085,783.89
000910 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金C 10,221,816.10
001526 鑫元安鑫宝货币市场基金A 5,121,443,199.78
001527 鑫元安鑫宝货币市场基金B 546,377,141.29
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金A 100,483,073.63
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金C 28,114.55
002265 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 1,245,211,213.85
002442 鑫元汇利债券型证券投资基金 3,218,741,237.76
002632 鑫元双债增强债券型证券投资基金A 1,035,381,128.62
002633 鑫元双债增强债券型证券投资基金C 81,398.43
002915 鑫元裕利债券型证券投资基金 1,035,127,967.49
003041 鑫元得利债券型证券投资基金 1,004,533,890.46
003500 鑫元聚利债券型证券投资基金 2,158,597,988.41
004059 鑫元招利债券型证券投资基金 926,041,773.41
004459 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金 2,619,445,035.05
004031 鑫元添利债券型证券投资基金 9,883,562.92
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金A 3,376,736.82
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金C 46,122,078.58
005446 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金 1,027,701,345.60
005262 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A 47,400,413.82
005263 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金C 19,107,352.30
005493 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A 48,688,204.88
005494 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金C 1,400,630.83
005779 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 626,454,134.52
005849 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 545,409,454.59
005780 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金 626,325,738.62
005949 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金A 38,889,576.98
005950 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金C 0.00
006142 鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金 1,006,234,643.83
006082 鑫元全利债券型发起式证券投资基金A 212,654,451.58
006083 鑫元全利债券型发起式证券投资基金C 0.00
006193 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金A 12,903,631.38
006194 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金C 681,176.93
006631 鑫元臻利债券型证券投资基金A 504,570,368.01
006632 鑫元臻利债券型证券投资基金C 5,250,879.12
006838 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 312,833,084.70
006754 鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金 30,096,281.79
006993 鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 713,360,407.08
005497 鑫元永利债券型证券投资基金 602,398,743.68
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2019年6月29日
基金信息类型 净值公告
公告来源 上海证券报
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