基金经理:张汉毅
单位净值:0.6455 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.8615 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元鑫新收益A(001601)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,053,400 | 491,476 | -11,242,900 | -3,979,760 |
基金本期净收益(元) | -10,496,500 | -3,432,570 | -7,702,210 | -1,434,440 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1576 | 0.0077 | -0.1762 | -0.0505 |
期末基金资产净值(元) | 42,186,300 | 52,221,900 | 51,743,700 | 62,941,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.661 | 0.8186 | 0.8109 | 0.9871 |