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汇安鼎利纯债债券C(006432)  基金公开信息
流水号 1582181
基金代码 006432
公告日期 2019-06-28
编号 8
标题 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告
信息全文
根据“中科曙光”(股票代码:603019)的相关公告,汇安基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值公允、合理,更好地维护基金份额持有人利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告 [2017]13 号)的有关规定,经与托管人协商一致,自 2019 年 6 月 26 日起,对本公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“中科曙光”股票进行估值调整,采用估值模型法进行估值。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.huianfund.cn)或拨打客户服务电话 010-56711690 咨询相关信息。
特此公告。
汇安基金管理有限责任公司
2019 年 6 月 28日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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