基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0874 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1324 | 截止日期:2024/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安鼎利纯债C(006432)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,503,884 | 3,443,189 | 1,906,891 | 1,637,857 |
| 结算备付金 | - | - | - | 1,185,143 |
| 存出保证金 | 828 | - | 8,853 | 1,473 |
| 交易性金融资产 | 1,199,580,225 | 1,279,238,819 | 845,450,522 | 1,405,564,705 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,199,580,225 | 1,279,238,819 | 845,450,522 | 1,405,564,705 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 160,130,562 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 5,004,707 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,210,085,137 | 1,282,682,008 | 1,012,501,535 | 1,408,389,177 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 160,053,132 | 250,115,492 | - | 254,100,123 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 266,272 | 254,082 | 280,798 | 284,198 |
| 应付托管费 | 88,757 | 84,694 | 93,599 | 94,733 |
| 应付销售服务费 | 5 | 5 | 625 | 856 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41,171 | 33,279 | 28,928 | 78,048 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 237,721 | 139,084 | 289,818 | 114,630 |
| 负债合计 | 160,687,057 | 250,626,636 | 693,769 | 254,672,588 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 981,629,087 | 981,637,007 | 981,777,869 | 1,079,611,631 |
| 未分配利润 | 67,768,993 | 50,418,366 | 30,029,898 | 74,104,958 |
| 所有者权益合计 | 1,049,398,080 | 1,032,055,372 | 1,011,807,766 | 1,153,716,590 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,210,085,137 | 1,282,682,008 | 1,012,501,535 | 1,408,389,177 |
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