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兴全合润分级混合B(150017) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1579915 | ||||||||
基金代码 | 150017 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-27 | ||||||||
编号 | 7 | ||||||||
标题 | 关于旗下基金所持证券(中科曙光)调整估值价的公告 | ||||||||
信息全文 | 为使本基金管理人旗下基金所持证券的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,经与托管行协商一致,本基金管理人旗下基金自2019年6月25日起,对所持有的中科曙光(603019)进行估值调整,估值价格为人民币29.56元。 本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2019年6月27日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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