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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)(006580)  基金公开信息
流水号 1579905
基金代码 006580
公告日期 2019-06-27
编号 7
标题 关于旗下基金所持证券(中科曙光)调整估值价的公告
信息全文 为使本基金管理人旗下基金所持证券的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,经与托管行协商一致,本基金管理人旗下基金自2019年6月25日起,对所持有的中科曙光(603019)进行估值调整,估值价格为人民币29.56元。
本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2019年6月27日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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