基金经理:林国怀
单位净值:1.4631 | 净值增长率:-0.81% } else {?> | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.4631 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(006580)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -27,639,100 | -32,313,000 | -6,372,180 | 44,474,000 |
基金本期净收益(元) | 2,249,680 | 3,569,540 | 2,894,550 | 6,147,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0322 | -0.0359 | -0.0067 | 0.0444 |
期末基金资产净值(元) | 1,230,410,000 | 1,318,150,000 | 1,428,360,000 | 1,505,320,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4712 | 1.5029 | 1.5393 | 1.5457 |