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诺安益鑫混合(002292)  基金公开信息
流水号 1577202
基金代码 002292
公告日期 2019-06-26
编号 8
标题 诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持债券曙光转债估值调整的公告
信息全文
  根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(【2017】13号文)和基金合同等相关文件,为使本公司旗下相关基金的估值公平、合理,本公司经与基金托管人商定,决定自2019年6月25日起,对本公司旗下部分基金所持有的“曙光转债”(代码:113517)进行估值调整,调整后的估值全价为人民币98.00元。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
  特此说明。
  诺安基金管理有限公司
  二〇一九年六月二十六日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 证券日报
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