单位(元)诺安益鑫灵活配置混合A(002292)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
16,865,350 |
20,608,724 |
11,676,902 |
5,864,135 |
结算备付金 |
65,306 |
172,135 |
59,553 |
145,794 |
存出保证金 |
45,417 |
35,018 |
26,891 |
34,798 |
交易性金融资产 |
42,605,234 |
46,795,555 |
26,465,723 |
26,084,668 |
其中:股票投资 |
42,605,234 |
46,795,555 |
26,465,723 |
26,084,668 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
57,828 |
120,054 |
17,620 |
17,164 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
59,639,136 |
67,731,486 |
38,246,689 |
32,146,558 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
2,272,866 |
3,796,231 |
- |
741,481 |
应付赎回款 |
62,931 |
55,196 |
23,390 |
43,163 |
应付管理人报酬 |
65,907 |
80,484 |
51,239 |
36,629 |
应付托管费 |
10,985 |
13,414 |
8,540 |
6,105 |
应付销售服务费 |
1,861 |
1,875 |
545 |
15 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
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其他负债 |
183,262 |
105,282 |
128,936 |
99,303 |
负债合计 |
2,597,812 |
4,052,482 |
212,649 |
926,696 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,533,945 |
38,583,795 |
27,185,603 |
20,415,443 |
未分配利润 |
18,507,379 |
25,095,208 |
10,848,436 |
10,804,420 |
所有者权益合计 |
57,041,324 |
63,679,003 |
38,034,039 |
31,219,863 |
负债和所有者权益总计 |
59,639,136 |
67,731,486 |
38,246,689 |
32,146,558 |
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