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嘉实新消费股票(001044) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1577091 | ||||||||
基金代码 | 001044 | ||||||||
公告日期 | 2019-06-26 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2019年6月25日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“曙光转债(代码:113517)” 进行估值调整,调整后的估值全价为人民币 98.17 元。 待上述债券复牌后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2019年6月26日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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