基金经理：谭丽
| 单位净值:2.6180 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:2.6880 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新消费股票(001044)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 2.643 | 2.713 | 0.955% | |
| 2024/5/9 | 2.618 | 2.688 | 0.77% | |
| 2024/5/8 | 2.598 | 2.668 | -0.307% | |
| 2024/5/7 | 2.606 | 2.676 | -1.4% | |
| 2024/5/6 | 2.643 | 2.713 | 2.125% | |
| 2024/4/30 | 2.588 | 2.658 | 2.131% | |
| 2024/4/29 | 2.534 | 2.604 | 0.158% | |
| 2024/4/26 | 2.53 | 2.6 | 0.877% | |
| 2024/4/25 | 2.508 | 2.578 | -0.04% | |
| 2024/4/24 | 2.509 | 2.579 | 0.4% | |
| 2024/4/23 | 2.499 | 2.569 | -0.951% | |
| 2024/4/22 | 2.523 | 2.593 | -0.237% | |
| 2024/4/19 | 2.529 | 2.599 | -0.04% | |
| 2024/4/18 | 2.53 | 2.6 | 1.119% | |
| 2024/4/17 | 2.502 | 2.572 | 1.255% | |
| 2024/4/16 | 2.471 | 2.541 | -1.002% | |
| 2024/4/15 | 2.496 | 2.566 | 1.299% | |
| 2024/4/12 | 2.464 | 2.534 | 0.571% | |
| 2024/4/11 | 2.45 | 2.52 | 0.451% | |
| 2024/4/10 | 2.439 | 2.509 | -0.164% | |
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