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海富通上证周期产业债ETF(511230)  基金公开信息
流水号 1574577
基金代码 511230
公告日期 2019-06-26
编号 1
标题 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告
信息全文 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
清算资金发放公告

上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年01月11日至2019年02月18日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会于2019年02月19日表决通过了《关于终止上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人按照《基金合同》约定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。本基金的最后运作日定为2019年02月20日，并于2019年02月21日进入清算期，由基金管理人海富通基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于2019年2月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。关于本基金清算的详细内容请参见2019年6月25日发布的《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
本基金向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理退出登记前，需通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按其基金现金红利发放方式向基金份额持有人发放清算资金，本次发放的权益登记日为2019年6月28日，发放日为2019年7月5日。同时，为维护本基金持有人利益，基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额，本次每份上证周期产业债ETF实际发放资金为102.067元。
本基金本次财产分配后，存在债券未变现的情况，基金管理人将根据约定再次进行分配，敬请投资者留意本公司届时发布的有关公告。剩余财产全部分配完毕后，基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情
1、海富通基金管理有限公司官方网站：www.hftfund.com
2、客户服务电话：40088-40099（免长途话费）
3、官方微信服务号：fund_hft



海富通基金管理有限公司
2019 年 6 月26 日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
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