基金经理：
| 单位净值:102.9940 | 净值增长率:-0.00% | 净值增长率:-0.00% | 累计净值:1.0699 | 截止日期:2019/2/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通上证周期产业债ETF(511230)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/2/20 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 1,386,396 | 8,438,745 | 3,017,778 | 7,483,038 |
| 利息收入 | 1,153,579 | 10,312,493 | 5,587,457 | 10,320,051 |
| 其中：存款利息收入 | 2,532 | 16,594 | 4,151 | 95,208 |
| 债券利息收入 | 1,132,457 | 10,270,441 | 5,566,577 | 9,235,295 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,590 | 25,458 | 16,729 | 989,548 |
| 投资收益 | 379,764 | -4,447,979 | -2,364,085 | -686,509 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 379,764 | -4,447,979 | -2,364,085 | -686,509 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -146,946 | 2,574,232 | -205,593 | -2,150,725 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 222 |
| 费用 | 187,932 | 1,386,196 | 686,186 | 1,329,738 |
| 管理人报酬 | 82,059 | 621,726 | 314,882 | 595,011 |
| 托管费 | 27,353 | 207,242 | 104,961 | 198,337 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 102 | 251 | 92 | 296 |
| 利息支出 | 220 | 15,798 | 13,536 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220 | 15,798 | 13,536 | - |
| 其他费用 | 78,199 | 506,024 | 232,768 | 536,095 |
| 利润总额 | 1,198,464 | 7,052,550 | 2,331,592 | 6,153,299 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,198,464 | 7,052,550 | 2,331,592 | 6,153,299 |
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